経理の生成AI活用シス学 AI経理照合と入力はAIに、数字を読む時間を増やす。

• 請求と入金の照合

  1. AI請求の一覧と入金の明細を照らし合わせ、合わないものを出す
  2. 社員合わないものだけを、取引先に確かめる
  3. 社長回収の進め方を決める

• 受け取った請求書の確認

  1. AI請求書を読み取り、注文や納品の記録と照らし合わせる
  2. 社員金額と振込先が正しいかを確かめる
  3. 社長支払いを承認する

• 経費の精算

  1. AI領収書を読み取り、日付・金額・内容を一覧にする
  2. 社員社内のルールに合っているかを確かめる
  3. 社長ルールにない支出を認めるかを決める

• 月ごとの数字のまとめ

  1. AI会計ソフトから出した数字を表にまとめ、先月や前の年との違いを書き出す
  2. 社員元の数字と合っているかを確かめる
  3. 社長次の月の手を決める

※ 任せ方の一例です。対象の仕事と進め方は、御社の業務を伺って決めます。

1. STEP 01

   仕事を書き出す

   経理の担当者の1週間の仕事を書き出し、「作業」「確認」「判断」に分けます。

2. STEP 02

   1つの仕事で試す

   件数が多く、手順が決まっている仕事を1つ選び、AIで試します。たとえば、請求と入金の照合から試します。

3. STEP 03

   ルールと手順書を決める

   入れてよい情報、確かめる人、確かめる項目を決めて、手順書にします。

4. STEP 04

   広げる・仕組みにする

   効果を確かめ、同じ部署のほかの仕事や、ほかの部署へ広げます。必要ならAIエージェントや自動化で仕組みにします。